Ya se encuentra disponible la nueva versión CONTPAQi Contabilidad-Bancos 19.0.1 y en Siscofin estamos listos para ayudarte con la actualización. Esta versión incluye mejoras enfocadas en el control contable y bancario, mayor estabilidad del sistema y optimizaciones que facilitan el registro y la conciliación de tus operaciones. En este artículo te compartimos las principales novedades y cómo pueden ayudarte a trabajar más rápido, con menos errores y cumpliendo correctamente con tus obligaciones fiscales.
Fortalece tu cumplimiento fiscal con nuevas funcionalidades clave
Autodeterminación de IVA (Declaración R21 por conceptos de IVA)
¡Optimiza el desglose de impuestos y presenta tus declaraciones fiscales con precisión, agilidad y confianza!
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y optimizar la gestión contable, esta nueva versión del sistema incorpora mejoras clave en el módulo «Asociación de impuestos», accesible desde la póliza. Se han añadido campos específicos y ajustes funcionales que permiten un desglose más preciso del IVA Causado y del IVA Acreditable, facilitando la identificación de conceptos, subconceptos y clasificaciones requeridas para la correcta elaboración de tus declaraciones fiscales.
Beneficios:
La implementación de estas mejoras contribuye a lo siguiente:
-Optimizar el tiempo en el cálculo del IVA causado y acreditable.
-Facilitar el cumplimiento fiscal, respetando los criterios establecidos por la autoridad correspondiente.
-Reglas inteligentes que responden dinámicamente a cambios del usuario: Recálculo automático de campos y reasignación de datos relacionados (clasificación y reclasificación del IVA).
-Reducir ajustes manuales y minimizar riesgo de errores en el registro contable.
-La información de los desgloses de impuestos, se toma de lo que tengas en la póliza, y se verá reflejada de manera transparente al generar el reporte R21 por conceptos de IVA.
Asociación de impuestos: Nuevo apartado de Conceptos
La siguiente imagen muestra los campos que están disponibles en CONTPAQi Contabilidad®, para el IVA Causado y Acreditable.
-El reporte DIOT, se alimenta de los campos Acreditables: «Concepto de IVA» y «Subconcepto DIOT«
-El reporte R21, se alimenta de los campos Causados: «Concepto de IVA» y «Subconcepto de IVA» + los campos acreditables: «Concepto de IVA«, «Subconcepto de IVA» y «Clasifica IVA«
Cambios en el módulo de «Asociación de impuestos»:
El módulo de «Asociación de impuestos», cuenta con los siguientes cambios:
*En la parte superior derecha de la ventana, verás una nueva sección de «Conceptos», que te permitirá tener mayor visibilidad de los conceptos requeridos respecto al IVA Causado y Acreditable. Para la gestión del IVA acreditable, se incluyeron los campos: «Subconcepto DIOT» y «Clasifica IVA».
*El «Subconcepto DIOT», es un campo de segundo nivel y tiene dependencia del campo de primer nivel: Concepto de IVA.
*El campo «Clasifica IVA», es un campo de tercer nivel, ligado al subconcepto de IVA acreditable, corresponde a los valores que maneja la autoridad fiscal en la declaración, dentro de la sección del IVA acreditable, siendo un dato específico que se pide al presentar la declaración R21, para el valor del IVA efectivamente pagado, como una reclasificación del IVA acreditable.
*Respecto al IVA Causado, los nuevos campos que se incluyeron en esta versión, son: Concepto de IVA y Subconcepto de IVA. Estos campos anteriormente sólo estaban disponibles para el IVA Acreditable, sin embargo, ahora ya podemos utilizarlos tanto en el IVA Causado como en el Acreditable.
*En cuanto a la gestión del IVA Acreditable, el campo «Concepto de IVA», utilizado anteriormente en los impuestos acreditables, se ubicaba dentro de la sección de «Desglose de impuestos». Este dato nos permite gestionar la información que se va a utilizar al presentar la DIOT y en el nuevo reporte R21. Aquí se desplegará el concepto de IVA sugerido de acuerdo al desglose de impuestos que tenga la póliza.
*De manera predeterminada se realiza una «preasignación» de los conceptos y subconceptos, correspondientes a las tasas de IVA de la póliza.
*Al presionar «F3» en cualquier campo, por ejemplo: «Concepto de IVA», se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar una de ellas. En el caso del IVA Acreditable, las opciones se mostrarán en el siguiente orden:
• Ninguno
• 201-Actos o actividades pagados a la tasa del 16%.
• 202-Actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza.
• 203-Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16%. • 204-Actos o actividades pagados a la tasa del 0 %.
• 205-Actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (exentos).
• 206-Actos o actividades no objeto del impuesto.
*Subconcepto DIOT: Este es un campo de segundo nivel y anteriormente encontraba en la sección «Desglose de impuestos». Este dato nos ayuda a clasificar el detalle del desglose de impuestos y se utiliza en el reporte de la DIOT. Según el concepto de IVA que utilices, serán las opciones que estarán disponibles. Por ejemplo, si seleccionas el Concepto de IVA 204, en el Subconcepto DIOT, se preasigna el 204.01 y en caso de que necesites cambiarlo, tendrás las siguientes opciones:
*Clasifica IVA. Este también es un campo nuevo disponible a partir de esta versión del sistema. Es un dato específico que se pide al presentar la declaración R21, para el valor del IVA efectivamente pagado, como una reclasificación del IVA acreditable. Al hacer clic en el botón «F3», verás las opciones disponibles sobre esta clasificación.
Reportes de CFDIs asociados a EFOS/EDOS
El objetivo de estos nuevos reportes es brindarte herramientas más completas, que faciliten la detección de contribuyentes señalados por la autoridad fiscal como EFOS y No localizados, por ello es que a partir de ahora, el menú «Reportes», cuenta con el nuevo submenú «Reporte de CFDIs asociados a EFOS/EDOS», donde encontrarás las opciones «Reporte de CFDIs asociados a EFOS» y «Conciliación de EFOS vs pólizas y CFDI en Excel®».
Conciliación de EFOS vs pólizas y CFDIs en Excel®
Este reporte identifica las operaciones relacionadas con EFOS y contribuyentes No localizados, detectando automáticamente vínculos fiscales de riesgo en todo el historial de tus registros contables. Despliega un resumen de los hallazgos con datos del los comprobantes fiscales o CFDIs relacionados, así como de las pólizas asociadas al RFC de un contribuyente considerado por la autoridad fiscal en las siguientes situaciones: Desvirtuado, Sentencia Favorable, No localizado, Definitivo y Presunto.
*Al ejecutar el reporte, antes de que se muestre la ventana de parámetros, si el sistema detecta que no tienes la lista de EFOS actualizada, te preguntará si deseas actualizar dicho listado, de forma similar al comportamiento del Tablero Fiscal, en el indicador «EFOS y No localizados». Importante: Te recomendamos actualizar siempre el listado, para que cuentes con la última información disponible.
El reporte cuenta con una sección de encabezado, donde podrás saber si el reporte se ejecutó en un rango de fechas específico o con la opción «Todo el historial».
Las primeras columnas del reporte corresponden a la información de los EFOS y No localizados: RFC, Razón social y Situación.
Enseguida se muestra la información básica sobre las pólizas relacionadas a dichos proveedores: Fecha póliza, Tipo póliza, No. Póliza y Concepto.
Enseguida se muestra la información principal del CFDI relacionado: Tipo comprobante, Fecha de emisión, UUID, Serie, Folio y Método de pago.
Y en las últimas columnas del reporte, se despliega la información del Control Documental, donde podrás consultar la ruta, nombre y tipo de documento asociado a la póliza para comprobar la materialidad correspondiente.
Reporte de CFDIs asociados a EFOS
Este reporte identifica las operaciones relacionadas con EFOS y contribuyentes No localizados, detectando automáticamente vínculos fiscales de riesgo en todo el historial de tus registros contables. Despliega un resumen de los hallazgos con información del los comprobantes fiscales o CFDIs relacionados, así como de las pólizas asociadas al RFC de un contribuyente considerado por la autoridad fiscal en las siguientes situaciones: Desvirtuado, Sentencia Favorable, No localizado, Definitivo y Presunto.
Mejoras en Bancos
Optimización en el módulo de Flujo de efectivo
A partir de esta versión de CONTPAQi Bancos®, se realizaron mejoras en el módulo de «Flujo de efectivo», que se ejecuta tanto desde de la barra de iconos o herramientas principal del sistema, como desde el menú «Documentos». Las optimizaciones son las siguientes:
Ejecución continua y confiable
En esta versión, el sistema fue optimizado para que el módulo de Flujo de efectivo se ejecute correctamente, independientemente de los meses seleccionados para su ejecución.
Mayor eficiencia en la operación
Ahora el flujo de efectivo se calcula de forma ágil y uniforme, sin importar el periodo elegido, lo que asegura continuidad en la gestión financiera.
Comportamiento corregido: En versiones anteriores, al ejecutar la hoja electrónica de flujo de efectivo en ciertos periodos, podía mostrarse el mensaje técnico “VBAProject Memoria insuficiente”. Con esta mejora, el sistema procesa la información de manera estable en cualquier mes, garantizando resultados completos y precisos.
Esta mejora garantiza que el módulo de flujo de efectivo se ejecute de manera más confiable, práctica y transparente, fortaleciendo la experiencia del usuario y optimizando la gestión contable.
¿Estás interesado en actualizar tu sistema? ¡Comunicate con nosotros!
Estamos listos para apoyarte y asesorarte en estas nuevas funcionalidades.
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