CONTPAQi® Conecta tu Banco

Beneficios de Conecta tu Banco

Conéctate directamente a tu portal bancario desde CONTPAQi® Bancos y obtén los siguientes beneficios:

• Conecta a tu portal financiero, las cuentas bancarias registradas en CONTPAQi® Bancos.
• Descarga todas las operaciones financieras de tu cuenta bancaria en línea, directamente hacia CONTPAQi® Bancos. Esto nos genera un nuevo flujo operativo partiendo del movimiento bancario.
• Optimiza tus procesos ya que ahora tendrás tus movimientos al momento
• Evitar estar descargando constantemente tu estado de cuenta del banco y configurando plantillas para cargar los movimientos bancarios a CONTPAQi® Bancos
• Evitar errores en la transcripción de documentos bancarios, garantizando una asignación correcta de los datos, como fechas, nombre del proveedor, cambios en importes, etc.
• Saber cuánto realmente debes y te deben, quién efectivamente nos depositó, cuándo lo hizo, qué cantidad, a quién le pagamos y sus conceptos correspondientes. 
• Contabilizar tus movimientos desglosando el IVA causado y acreditable, dependiendo de su naturaleza, con base en lo efectivamente pagado y cobrado.

Cambios en el flujo de pagos

 Ahora, al contar con una conexión directa a tu banco, se recomienda iniciar el proceso descargando en línea el «Listado de movimientos bancarios» de tu portal bancario y a partir de ellos generar los documentos bancarios, aplicar el pago a los CFDI con saldo pendiente, generando la póliza contable desglosando el IVA con base en lo efectivamente cobrado y pagado. De este modo, al llegar al final del mes ya no tendrás que invertir tiempo y esfuerzo para realizar conciliaciones manuales, ya que tu información parte directamente de los movimientos registrados en el banco.

Configuración Portal Bancario

Para descargar tus movimientos bancarios, primero debes crear tus cuentas bancarias en CONTPAQi® Bancos y conectarlas a tu portal bancario. Esto puedes hacerlo ya sea desde el menú «Documentos«, haciendo clic en «Conecta tu banco» y seleccionando la opción «Configuración portal bancario» o mediante el ícono «Conecta tu banco«, que se encuentra en la barra de herramientas principal del sistema. Una vez que hayas configurado tu portal, podrás acceder al listado de movimientos bancarios para descargarlos y administrarlos.

¿Cómo realizar la conexión de tus cuentas bancarias?

1. Dentro de la ventana de configuración del portal bancario, haz clic en el botón «Nueva cuenta«.

Ingresa los datos para la conexión a la institución bancaria. En el campo «Cuenta«, se desplegarán las cuentas que tengas registradas en el catálogo de cuentas bancarias de CONTPAQi® Bancos, para que selecciones la que quieras configurar.

2. Selecciona el banco y servicio bancario que utilices y en este caso, captura el número de cliente y contraseña del portal bancario. Enseguida haz clic en el botón «Obtener cuentas”, y espera un momento para que se validen los datos y puedas avanzar al paso 3. 

En caso que se requiera algún dato adicional, se te indicará en el espacio para información adicional y deberás proporcionarlo para completar el registro de tu credencial. Esto puede ocurrir cuando se requiera una doble autentificación o el uso de un «token«, número de celular o algún otro dato adicional requerido por el banco.

3.  Una vez que se validan los datos, se habilitará la opción para que selecciones la cuenta  que deseas sincronizar de tu portal bancario, en caso de que tengas más de una cuenta con ese usuario o cliente bancario. Selecciona la cuenta deseada y presiona el botón «Guardar«.

4. Si todo es correcto, se te informará que la creación de la credencial fue exitosa. Sólo presiona el botón «Aceptar«.

Y finalmente, la cuenta configurada se mostrará en la ventana de «Configuración«.
En caso que quieras consultar la información de tu credencial, puedes hacer clic sobre la cuenta configurada para seleccionarla y presionar el botón «Abrir cuenta«. Se mostrará la información en «modo lectura».

*Si acabas de configurar tu credencial, te sugerimos esperar al menos 15 minutos para realizar la descarga de movimientos en el listado.

¿Cómo descargar los movimientos bancarios?

Dentro del listado de movimientos bancarios se mostrarán las credenciales configuradas en tu cuenta bancaria. Selecciona la credencial con la que deseas trabajar.

 Especifica en rango de fechas con el que deseas trabajar (selecciona la fecha inicial y final) y presiona el botón «Descargar«.

Captura los datos bancarios de verificación (número de tarjeta y contraseña del portal bancario) y presiona el botón «Aceptar» para continuar.

Dependiendo de tu banco y cuenta, se pueden solicitar datos adicionales para realizar una doble validación, por lo que deberás capturar la información que se te pida. En este caso se requiere ingresar el «token» y presionar el botón «Aceptar» para continuar.

Espera a que se descarguen los movimientos bancarios. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de información así como de la disponibilidad del portal.

¡Y si los datos son correctos, se realizará la descarga de movimientos para que puedas consultarlos y administrarlos según lo requieras!

Creación de documentos bancarios

Desde el listado de movimientos descargados, podrás generar sus documentos bancarios correspondientes haciendo clic derecho sobre el movimiento deseado para desplegar las opciones disponibles.

Para los movimientos de tipo «Retiro«, podrás generar tanto «Egresos» como «Cheques«.

Al seleccionar el tipo de documento deseado, se desplegará la ventana correspondiente a dicho documento bancario con el importe correspondiente al movimiento y sus datos, para que revises si necesitas capturar más información o hacer las modificaciones. Una vez listos los datos del documento, presiona el botón «Guardar«.

En el listado de movimientos bancarios se indicará que ese movimiento, ya cuenta con su documento bancario correspondiente:

Para los movimientos de tipo «Depósito», sólo podrás generar documentos de tipo  «Ingresos».

Al seleccionar el tipo de documento «Ingresos«, se desplegará la ventana correspondiente a dicho movimiento para que selecciones el pagador, método de pago y los datos que requieras.